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“胜太路哪里有小巷子” 重磅！ETF市场大消息

重磅！ETF市场大消息

　　来历：中国基金报 　　中国基金报记者 方丽 孙晓辉　　2023年，境内ETF市场产物数目和范围同立异高，各类型资金纷纭借路ETF入市，全年非货泉ETF净流入资金达5696.76亿元。　　跟着指数投资理念逐步普及，和ETF东西化属性获得愈来愈多投资者承认，ETF投资者群体连结快速增加，此中深市ETF市场持有人数目达328万人，较2022年末增加16%。ETF市场整体交投活跃，总成交金额冲破27万亿元，创汗青新高。　　为周全回首2023年境内ETF市场投资者布局、市场成交、市场表示、资金流入流出和深市活动性办事营业等环境，揭露ETF投资买卖特点，深圳证券买卖所基金治理部结合天弘基金、招商基金、景顺长城基金、嘉实基金、国泰基金和华安基金配合编写《ETF投资买卖白皮书（2023年）》，为市场和投资者供给参考。　　ETF持有人数目延续增加　　小我投资者持有占比保持过半　　最近几年来指数化投资理念不竭普及，愈来愈多投资者选择利用ETF这一低费率、高活动性、低门坎的投资东西介入场内投资。ETF市场持有人数连结着逐年增加的持久趋向。　　截至2023年末，深市ETF持有人数目已达328万（未穿透联接基金），较2022年年末增加16%，较2018年末增加6.5倍。　　从地区散布来看，深市ETF小我投资者持有范围在人均GDP高、居平易近可安排收入多的地域较年夜。截至2023年末，深市ETF小我投资者首要集中在东部沿海地域，持有范围前三的区域为广东省、上海市和北京市，江浙沪地域小我投资者持有比例较高合计超30%。　　以穿透联接基金的持有布局进行计较，截至2023年末，ETF持有人仍以小我投资者为主。此中，小我投资者持有范围合计为10605.26亿元，占比50.87%，较2022年末晋升1.48%。持有非货泉型ETF范围合计10133.46亿元，占比力2022年末略降1.93%。小我投资者更偏向于直接持有ETF，合计7479.40亿元，占比力2022年末晋升4.71%。此中，直接持有非货泉型ETF范围合计为7007.60亿元，占比力2022年末晋升5.39%。　　机构和小我别离偏好宽基和行业主题ETF　　小我投资者在商品型ETF中占比高　　从境内股票型ETF来看，截至2023年末，机构投资者持有宽基ETF比例较高，持有范围合计4476.77亿元，占比53.01%，首要包罗沪深300ETF、创业板ETF、科创板50ETF、中证500ETF等主流品种。　　小我投资者则持有行业主题ETF（即跟踪行业指数和主题指数的ETF）持有比例最高，持有范围合计3843.59亿元，占比66.42%，首要包罗医疗医药、证券公司、芯片半导体等三年夜行业和主题。　　从产物种别看，商品型、跨境股票型、境内股票型、货泉型和债券型ETF的小我投资者持有范围占比（穿透联接基金的持有布局）顺次递减，别离为73.83%、62.75%、54.42%、22.82%和6.37%。小我投资者在以黄金ETF为代表的商品型ETF中占比高，表现了权益市场波动过程当中匹敌风险属性资产的寻求。　　市场成交活跃度晋升　　ETF活动性优势显著　　ETF产物的东西化属性慢慢获得投资者承认，成交活跃度不竭晋升。　　2023年，ETF总成交额27.58万亿元，较2022年晋升4.67亿元，此中非货泉ETF总成交额达20.22万亿元，均创汗青新高。此中新上市ETF产物进献增量成交额0.59万亿元，存量ETF产物进献增量成交额4.08万亿元。　　2023年ETF日均换手率为6.39%，较着高于股票及债券市场。从ETF产物和标的指数成分股的换手率环境来看，ETF整体平均换手率（17倍）显著高于标的指数成分股平均换手率程度（2倍摆布）。　　股票型ETF成交居首　　债券型ETF活跃度晋升显著　　2023年，各类型ETF交投活跃度继续分化。比拟2022年，股票ETF、债券ETF、跨境ETF总成交额均有分歧水平上涨，货泉ETF和商品ETF总成交额有所降落。　　具体来看，股票ETF年成交额达10.99万亿元，占比39.85%，比拟2022年有所降落。债券ETF年成交额达4.53万亿元，跨越了跨境ETF，占比由2022年的7.18%年夜幅晋升至16.43%。跨境ETF交投活跃度也较着晋升，年成交额达4.33万亿元。货泉ETF和商品ETF年成交额延续下滑，别离为7.37万亿元、0.36万亿元。　　行业散布相对分离的宽基指数成了更多投资者的选择。全年来看，2023年宽基ETF年成交额达5.84万亿元，跨越了行业主题ETF的4.87万亿元。　　2023年，在利率整体下行情况下，债券型ETF作为场内现金治理的替换东西存眷度有所晋升，固然数目有限（19只），但成交活跃度爬升最为较着。2023年债券ETF总成交额由2022年的1.65万亿元快速晋升至2023年的4.53万亿元，产物平均成交额也由2022年的0.10万亿元晋升至0.24万亿元的程度，平均换手率也年夜幅提高。    　　非货泉ETF净流入额创汗青新高　　宽基ETF成资金流入主力　　2023年，A股市场延续波动，ETF范围逆势扩容，全年非货泉ETF市场整体资金净流入5696.76亿元，持续三年实现资金净流入，且流入额创汗青新高。　　ETF整体实现资金净流入，首要来自股票型ETF的进献，此中宽基ETF成为资金流入的主力，占全年净流入额的比重达64%。　　净流入居前的产物方面，宽基ETF以沪深300、科创50、创业板ETF为代表，作为资金逆势结构年夜盘蓝筹和科技成长板块的主要东西，在2023年获得年夜幅增持。行业主题ETF首要集中在科技和医药两个赛道，因为两个赛道在2023年履历较年夜回调，带动响应的行业主题ETF吸引资金延续流入。跨境股票ETF首要集中于跟踪港股市场的恒生互联网ETF、恒生科技ETF和恒生医疗ETF，港股市场曩昔三年延续走弱，首要指数的估值回归至汗青较低位置，是以吸引了年夜量资金流入。　　在净流出居前的产物方面，货泉ETF在2023年资金净流出居前，权益ETF方面，受地产拖累的基建，和有显著逾额收益的煤炭ETF等产物呈现资金净流出。　　办事商接近全笼盖　　ETF活动性办事营业高度集中　　2023年，深市ETF产物活动性办事商笼盖率延续提高。截至2023年末，深市活动性办事商笼盖的ETF数目达348只，笼盖率为99%，较2022年晋升4%。　　今朝，供给活动性办事营业的ETF绝年夜大都由前十年夜活动性办事商笼盖。截至2023年末，共有7家活动性办事商笼盖的深市ETF产物跨越100只，别离为中信证券、广发证券、华泰证券、朴直证券、中信建投证券、招商证券和海通证券。此中，前五位活动性办事商产物笼盖度已达99.42%，前十年夜活动性办事商产物笼盖度100%。　　深市ETF的平均活动性办事商数目由2019年头的2.44家晋升至2023年底的5.29家。此中，合作5家以上活动性办事商的ETF数目从2019年头的2只晋升至2023年底的128只，占深市ETF总数目的37%，根基涵盖所有重点种别和重点品种。　　2023年末，深市存续ETF日平均成交额增加到216亿，单只产物日平均成交额也增添到0.62亿。与2022年比拟，2023年全年日均成交额增加38.64%，活动性增加很是显著。　　2023年12月，为进一步晋升深市EFT市场活动性，深交所推出基金主活动性办事商机制，经由过程指定合适前提的证券公司或其他机构作为主做市商，市场可以取得更高质量的生意报价办事，晋升ETF市场的活跃度和价钱的不变性。　　2023年，深市主活动性办事商机制共实施10天，共有4家ETF治理人的8只产物引入该轨制。将来将有更多的ETF产物引入主活动性办事商机制，更好阐扬活动性办事商活动性供给感化。 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。